索引号:  XM00119-05-01-2021-007 文号:  
发布机构:   厦门市水利局 发文日期:   2021-03-05
名称:  2021年厦门水务集团有限公司部门预算说明
内容概述:  2021年厦门水务集团有限公司部门预算说明
2021年厦门水务集团有限公司部门预算说明
发布时间:2021-03-05 字体大小: | |

  目   录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位基本情况

  三、部门主要工作任务

  第二部分  2021年部门预算说明

  一、2021年部门预算收支总体情况

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  2021年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、市对区转移支付支出预算表

  十、部门整体支出绩效目标表

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  厦门水务集团有限公司的主要职责是:

  (一)从事水务行业的投资、建设、生产、运营。

  (二)负责原水供应和保障。

  (五)负责水库的日常安全维护及管养。

  (六)负责水利枢纽及原水管道工程的建设与运行管理。

  二、部门预算单位基本情况

  无

  三、部门主要工作任务

  2021年,厦门水务集团有限公司主要任务是:负责保障水资源的合理开发利用,负责保障安全供水。

  第二部分  2021年部门预算说明

  一、2021年部门预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)水务集团部门2021年收入预算为11170万元,比2020年预算数11150万元增加20万元,增加0.18%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入11170万元,其中一般公共预算拨款收入0万元,政府性基金拨款收入11170万元;

  2. 财政专户管理的事业收入0万元;

  3. 事业收入(含批准留用) 0万元;

  4.事业单位经营收入0万元;

  5.上级补助收入0万元;

  6. 附属单位上缴收入0万元;

  7.历年结余0万元;

  8.其他收入0万元;

  9.其他资金0万元。

  (二)水务集团2021年支出预算为11170万元,比2020年预算数11150万元增加20万元,增加0.18%,具体情况如下:  

  1.基本支出0万元;

  2.项目支出11170万元;

  3.事业单位经营支出0万元。

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  (一)2021年度一般公共预算支出0万元,与2020年相比无变化。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2021年度政府性基金支出11170万元,比2020年预算数11150万元增加20万元,增加0.18%。支出项目(按项级科目分类统计):

  城市建设支出11170万元。主要用于石兜水库除险加固改造工程900万元,西水东调原水管道工程(一期)2900万元,集美区同集南路应急抗旱原水管道连通工程820万元,兑山原水泵站迁改工程600万元,汀溪水库群至翔安原水输水工程600万元,厦门本岛埔仔原水枢纽改造工程1200万元,坂头右干渠改造工程150万元,九龙江北溪雨洪利用工程100万元,西水东调原水管道工程(二期)3900万元。

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  水务集团2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  无

  (二)政府采购情况

  无

  (三)国有资产占有使用情况

  无

  (四)绩效目标设置情况

  水务集团2021年实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及政府性基金拨款11170万元。

  第三部分  名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

  第四部分  2021年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、市对区转移支付支出预算表

  (以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明)

  十、部门整体支出绩效目标表