索引号:  XM00119-05-01-2021-006 文号:  
发布机构:   厦门市水利局 发文日期:   2021-03-05
名称:  2021年厦门市汀溪水库部门预算说明
内容概述:  2021年厦门市汀溪水库部门预算说明
2021年厦门市汀溪水库部门预算说明
发布时间:2021-03-05 字体大小: | |

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  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位基本情况

  三、部门主要工作任务

  第二部分  2021年部门预算说明

  一、2021年部门预算收支总体情况

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  2021年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、市对区转移支付支出预算表

  十、部门整体支出绩效目标表

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  厦门市汀溪水库的主要职责是:

  一是承担汀溪、溪东、竹坝三座中型水库及其下游的防洪任务;二是承担同安、翔安两区主要原水保障任务;三是承担水库群饮用水源保护任务;四是承担引水及输水干渠沿途的农业灌溉任务;五是承担水库群防洪供电保障任务;六是承担以上工程设施设备管护及其下游生态补水任务。

  二、部门预算单位基本情况

  厦门市汀溪水库为市水利局下属二级预算单位,列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  厦门市汀溪水库

  公益二类

  115

  81

  三、部门主要工作任务

  2021年,厦门市汀溪水库主要任务是:一是防汛供水有保障。精准预判、科学调度,既要确保防汛安全,又要做到能蓄尽蓄,最大限度多蓄水。持续推进水资源常态化管理机制,加强巡查和水生态水环境整治,确保饮用水源水质100%达标,让人民群众喝上干净水、优质水、放心水。二是着力工程建管,补短板强监管有新业绩。抓紧推进新建项目进度,完成锥阀调度室建设并投入使用、三座水库划界定桩工作,主汛期前完成西源引水渠溢流渠应急改造工程。全力推进汀溪至梅山输水管道改造提升工程、西源引水渠改造加固工程的前期工作,争取早日动工建设。加强水利工程设施巡查维护管养,不断提高行业监管水平,确保水利工程设施安全运行、运行高效。

  第二部分  2021年部门预算说明

  一、2021年部门预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)厦门市汀溪水库2021年收入预算为9617.18万元,比2020年预算数6054万元增加3563.18万元,增加58.85%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入6194.8万元,其中一般公共预算拨款收入1677万元,政府性基金拨款收入4517.8万元;

  2. 财政专户管理的事业收入0万元;

  3. 事业收入(含批准留用) 0万元;

  4.事业单位经营收入3422.38万元;

  5.上级补助收入0万元;

  6. 附属单位上缴收入0万元;

  7.历年结余0万元;

  8.其他收入0万元;

  9.其他资金0万元。

  (二)厦门市汀溪水库2021年支出预算为9617.18万元,比2020年预算数6054万元增加3563.18万元,增加58.85%,具体情况如下:

  1.基本支出0万元。

  2.项目支出6194.8万元;

  3.事业单位经营支出3422.38万元。

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2021年度一般公共预算支出1677万元,比2020年预算数1424万元增加253万元,增长17.76%,主要是汀溪水库水利工程设施建设与维修养护中增加小水电退出奖励金以及汀溪至梅山输水管道应急迁改工程(新厝村上游段)等。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)水利工程运行与维护1387万元。主要汀溪水库群的白蚂蚁专项防治经费,汀溪水库输水渠道长20公里进行应急清淤和水毁应急修复。汀溪、溪东和竹坝三座水库主坝、溢洪道、放水涵洞及副坝等日常养护及水毁应急修复;水质防治,水源监控监视系统运行、维护;防治水污染宣传,围网及警示牌日常维护加固;三座水库建筑物、各个监测系统接地、弱电及强电防雷设施检测费等。安排汀溪水库吴厝电站退出奖励金。汀溪水库、溪东水库、竹坝水库划界定桩,新建放水涵洞锥阀调度室工程,供水运行管理区维护工程,汀溪至梅山输水管道应急迁改工程(新厝村上游段),翔安区海翔立交应急泵站整改提升工程、西源引水渠溢流渠段应急改造工程等项目。

  (二)水土保持290万元。主要用于核发汀溪水库离退休人员养老补差和遗属定期定额困难补助;汀溪水库群防汛抗旱工作的预警中心办公网络设备费用、防洪备汛费用、三座应急反供泵站费用、抗旱应急抽水设备采购、安装、调试、维护费。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2021年度政府性基金支出4517.8万元,比2020年预算数4630万元减少112.2万元,下降2.4%,主要是部分基建项目进入收尾阶段。支出项目(按项级科目分类统计):

  城市建设支出4517.8万元。主要用于汀溪水库除险加固二期工程220万元,汀溪水库除险加固新建放水涵洞工程400万元,竹坝水库至梅山水厂输水项目和竹坝水库除险加固二期工程83万元,竹坝水库除险加固工程223.35万元,溪东水库除险加固工程91万元,莲花水库工程3200.45万元,莲花水库溪林排涝工程300万元,

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  厦门市汀溪水库2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2021年预算安排0万元,与上年相比未变化,主要原因是:没有出国工作安排。

  (二)公务接待费

  2021年预算安排0万元,与上年相比未变化,主要原因是:无相关工作安排。

  (三)公务用车购置及运行费

  2021年预算安排0万元,与上年相比未变化,主要原因是:无相关工作安排。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2021年厦门市汀溪水库的机关运行经费财政拨款预算0万元,与上年相比未变化。

  (二)政府采购情况

  2021年厦门市汀溪水库政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2020年12月31日,厦门市汀溪水库所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  厦门市汀溪水库2021年实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及一般公共预算拨款0万元,涉及政府性基金拨款4517.8万元。

  第三部分  名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

  第四部分  2021年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、市对区转移支付支出预算表

  (以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明)

  十、部门整体支出绩效目标表